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2024-06-23
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Hechos Relevantes

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Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo

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Extracto del reglamento interno del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo

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Prospecto de colocación del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo

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Extracto de Prospecto de colocación del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo

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Modelo de Contrato de suscripción de cuotas de participación

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Política de Inversión

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Administrador de Inversiones

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Agentes Comercializadores

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Memoria de Labores

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Estados Financieros Auditados

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Medios de atención a Partícipes

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FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO.

Objeto del Fondo

El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.

Tipo de inversionista al que va dirigido el Fondo

Este Fondo de Inversión es abierto y está recomendado para aquellos Partícipes naturales o jurídicos que deseen manejar su inversión en el corto plazo, con necesidades de liquidez como su prioridad. Por las características del Fondo, este va dirigido a Partícipes con perfil conservador, con poca tolerancia al riesgo y poca o ninguna experiencia en el mercado de valores salvadoreño

Clasificación de riesgo vigente del Fondo

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HISTÓRICO DE VALOR CUOTA, COMISIONES Y GASTOS

Evolución del valor cuota, comisiones y gastos.descargar

Comisiones aplicables

Comisión por administración del Fondodescargar

Gastos a cargo del Fondo

Detalle de gastos con cargo al Fondo, de conformidad al Reglamento Interno. descargar

Factores de riesgo del Fondo

• Riesgo de Mercado: Es el riesgo generado por cambios en las condiciones generales del mercado. Para un tenedor de cualquier tipo de valor es la posibilidad de pérdida ante las fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado (tasas de interés, tipos de cambio, etc.). • Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de que una entidad no sea capaz de atender a sus compromisos de pago en el corto plazo y sufra una pérdida patrimonial como consecuencia. • Riesgo de crédito: Es la posibilidad que la Gestora incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la contraparte o deudor. No obstante, lo anterior, también se considerará riesgo de crédito el deterioro en la calificación de riesgo de un emisor o de una emisión en el mercado. •Riesgo de ContraparteEste riesgo abarca la posibilidad de que los fondos prestados en una operación financiera no se devuelvan en el plazo fijado de vencimiento. La gestión de dicho riesgo considerará cuando aplique los siguientes aspectos establecidos en el art. 20 de NRP 11 Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las entidades de los mercados bursátiles • Riesgo Operacional: Es la posibilidad de incurrir en pérdida debido a las fallas en los procesos, de las personas, en los sistemas de información y por causa de acontecimientos externos. • Valores razonables de activos y pasivos financieros: La Gestora ha definido un manual de valoración en el cual se establecen los criterios técnicos por los cuales se regirá la Gestora de Fondo de Inversión para realizar la valoración de los distintos títulos valores..

Proceso de gestión de Riesgos

• Identificación: En esta etapa se reconocen los factores de riesgo, que son aquellos que de presentarse, pueden provocar incrementos en los niveles de riesgo. Esta fase ocurre tanto antes como durante un evento de riesgo. • Medición: Se refiere a establecer los métodos, procesos y sistemas de medición de los factores de riesgo y su impacto. Los elementos que deben considerarse para la medición es una evaluación de probabilidad de ocurrencia y severidad o grado de impacto de los riesgos. • Monitoreo: Se refiere a establecer los mecanismos y procesos que permiten dar un seguimiento permanente a los factores de riesgo. Es un requisito tener sistemas de información adecuados que permitan hacer este monitoreo oportuno. • Control o Migración: Acciones concretas orientadas a disminuir la probalidad de ocurrencia de un evento o reducir la presencia de los factores de riesgo. Las prácticas de control son los procesos y mecanismos para:
- Minimizar los factores de riesgo.
- Garantizar la calidad de la operación.
- Fortalecer los mecanismos de control interno.
- Cumplir con la normatividad.
- Establecer límites
No todo riesgo puede controlarse en su totalidad. • Divulgación: Se refiere a presentar información confiable, oportuna, y transparente a las distintas audiencias (reguladores, administradores, inversionistas, público).

Estados Financieros mensuales

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Portafolio de Inversiones

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Atención al Partícipe

Medio de contacto para gestiones de consultas o quejas:
Correo: servicioalcliente@atlantidacapital.com.
Teléfono: +503 2267-4570

Consideraciones

Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos.
El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.

Operaciones Vinculadas

En cuanto a las operaciones realizadas por miembros del Conglomerado Financiero y otras partes vinculadas, solo se han reportado operaciones con Banco Atlántida El Salvador S.A y AFP CONFIA, siendo éstas las permitidas por la Ley de Fondos de Inversión.