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2024-05-05
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Atlántida Capital
La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hechos Relevantes es responsabilidad de Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO
A MEDIANO PLAZO.
Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Extracto del reglamento interno del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Prospecto de colocación del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Extracto de Prospecto de colocación del Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO.
Objeto del Fondo
El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo por su política de inversión
Tipo de inversionista al que va dirigido el Fondo
Este Fondo de Inversión está recomendado para aquellos Partícipes naturales o jurídicos con perfil de riesgo moderado, que deseen manejar su inversión en el mediano plazo, con necesidades de crecimiento en sus inversiones como su prioridad, que no necesiten liquidez inmediata, con una tolerancia media al riesgo y con previa experiencia en el Mercado de Valores.
HISTÓRICO DE VALOR CUOTA, COMISIONES Y GASTOS
Evolución del valor cuota descargar
Comisiones aplicables
Comisión por administración del Fondo descargar
Gastos a cargo del Fondo
Detalle de gastos con cargo al Fondo, de conformidad al Reglamento Interno. descargar
Factores de riesgo del Fondo
• Riesgo de Mercado: Es el riesgo generado por cambios en las condiciones generales del mercado. Para un tenedor de cualquier tipo de valor es la posibilidad de pérdida ante las fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado (tasas de interés, tipos de cambio, etc.). • Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de que una entidad no sea capaz de atender a sus compromisos de pago en el corto plazo y sufra una pérdida patrimonial como consecuencia. • Riesgo de crédito: Es la posible pérdida de un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona o bien por un deterioro de la calificación crediticia del emisor o título valor. •Riesgo de ContraparteEste riesgo abarca la posibilidad de que los fondos prestados en una operación financiera no se devuelvan en el plazo fijado de vencimiento. La gestión de dicho riesgo considerará cuando aplique los siguientes aspectos establecidos en el art 20 de NRP 11 Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las entidades de los mercados bursátiles • Riesgo Operacional: Es la posibilidad de incurrir en pérdida debido a las fallas en los procesos, de las personas, en los sistemas de información y a cause de acontecimientos externos. • Valores razonables de activos y pasivos financieros: La Gestora ha definido un manual de valoración en el cual se establecen los criterios técnicos por los cuales se regirá la Gestora de Fondo de Inversión para realizar la valoración de los distintos títulos valores.
Proceso de gestión de Riesgos
• Identificación: En esta etapa se reconocen los factor de riesgo, que son aquellos que de presentarse pueden provocar incremento en los niveles de riesgo. Esta fase ocurre tanto antes como durante un evento de riesgo.
• Medición: Se refiere al establecer los métodos, procesos y sistemas de medición de los factores de riesgo y su impacto. Los elementos que deben considerarse para la medición es una evaluación de probabilidad de ocurrencia y severidad o grado de impacto de los riesgos.
• Monitoreo: Se refiere a establecer los mecanismos y procesos que permiten dar un seguimiento permanente a los factores de riesgo. Es un requisito tener sistemas de información adecuados que permitan hacer este monitoreo oportuno.
• Control o Migración: Acciones concretas orientadas a disminuir la probalidad de ocurrencia de un evento o reducir la presencia de los factores de riesgo. Las practicas de control son los procesos y mecanismos para:
- Minimizar los factores de riesgo.
- Garantizar la calidad de la operación.
- Fortalecer los mecanismos de control interno.
- Cumplir con la normatividad.
- Establecer limites
No todo riesgo puede controlarse en su totalidad.
• Divulgación: Se refiere a presentar información confiable, oportuna, y transparente a las distintas audiencias (reguladores, administradores, inversionistas, público).
Estados Financieros mensuales
Consolidado de Estados Financieros Mensuales. descargar
Portafolio de Inversiones
Consolidado de Portafolio de Inversiones. descargar
Atención al Partícipe
Medio de contacto para gestiones de consultas o quejas:
Correo: servicioalcliente@atlantidacapital.com.
Teléfono: +503 2267-4570
Consideraciones
Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos.
El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.
Operaciones Vinculadas
En cuanto a las operaciones realizadas por miembros del Conglomerado Financiero y otras partes vinculadas, solo se han reportado operaciones con Banco Atlántida El Salvador S.A y AFP CONFIA, siendo éstas las permitidas por la Ley de Fondos de Inversión.