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2024-05-05
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Atlántida Capital
La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hechos Relevantes es responsabilidad de Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión.
FONDO DE INVERSIÓN
CERRADO DE CAPITAL
DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+.
Extracto del Reglamento del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+
Extracto del Prospecto de Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGOAtlántida Empresarial+.
OBJETO DEL FONDO
El Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+ es un Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo cuyo objeto principal es invertir fuera de bolsa, en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo.
TIPO DE INVERSIONISTA AL QUE VA DIRIGIDO EL FONDO
Este Fondo de Inversión está recomendado para aquellos Partícipes personas naturales o jurídicas que deseen manejar su inversión en el mediano (de 3 a 5 años) - largo plazo (más de 5 años), que no necesiten liquidez inmediata, con una media a alta tolerancia al riesgo, dispuesto a asumir pérdidas y con conocimiento y experiencia en Mercados de Capitales y del funcionamiento de Fondos de Capital de Riesgos.
GUÍA DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y RIESGOS DE INVERTIR EN LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO
HISTÓRICO DE VALOR CUOTA, COMISIONES Y GASTOS
Evolución del valor cuota, comisiones y gastos.descargar
COMISIONES APLICABLES
Comisión por administración del Fondodescargar
GASTOS A CARGO DEL FONDO
Detalle de gastos con cargo al Fondo, de conformidad al Reglamento Interno. descargar
FACTORES DE RIESGO DEL FONDO
PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS
• Identificación: En esta etapa se reconocen los factores de riesgo, que son aquellos que de presentarse, pueden provocar incrementos en los niveles de riesgo. Esta fase ocurre tanto antes como durante un evento de riesgo.
• Medición: Se refiere a establecer los métodos, procesos y sistemas de medición de los factores de riesgo y su impacto. Los elementos que deben considerarse para la medición es una evaluación de probabilidad de ocurrencia y severidad o grado de impacto de los riesgos.
• Monitoreo: Se refiere a establecer los mecanismos y procesos que permiten dar un seguimiento permanente a los factores de riesgo. Es un requisito tener sistemas de información adecuados que permitan hacer este monitoreo oportuno.
• Control o Migración: Acciones concretas orientadas a disminuir la probalidad de ocurrencia de un evento o reducir la presencia de los factores de riesgo. Las prácticas de control son los procesos y mecanismos para:
- Minimizar los factores de riesgo.
- Garantizar la calidad de la operación.
- Fortalecer los mecanismos de control interno.
- Cumplir con la normatividad.
- Establecer límites
No todo riesgo puede controlarse en su totalidad.
• Divulgación: Se refiere a presentar información confiable, oportuna, y transparente a las distintas audiencias (reguladores, administradores, inversionistas, público).
Estados Financieros mensuales
Consolidado de Estados Financieros Mensuales. descargar
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Consolidado de Portafolio de Inversiones. descargar
FECHA DE REFERENCIA DE VALORACIÓN
Periodicidad de valoración de inversiones en valores no inscritos en una bolsa: diaria.
EXPERTOS INDEPENDIENTES CONTRATADOS
Perito valuador contratado para realizar la valoración de los expertos emitidos por las sociedades objeto de inversión y que no se encuentran inscritos en bolsa: • Guido Alfonso Rojas Alvarado
ATENCIÓN AL PARTÍCIPE
Medio de contacto para gestiones de consultas o quejas:
Correo: servicioalcliente@atlantidacapital.com.
Teléfono: +503 2267-4570
CONSIDERACIONES
Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos.
El Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+ ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.
OPERACIONES VINCULADAS
En cuanto a las operaciones realizadas por miembros del Conglomerado Financiero y otras partes vinculadas, solo se han reportado operaciones con Banco Atlántida El Salvador S.A, siendo éstas las permitidas por la Ley de Fondos de Inversión.