Información general

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2024-06-24
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Hechos Relevantes

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Reglamento del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida

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Extracto del Reglamento del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida

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Prospecto de Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida

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Extracto del Prospecto de Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida

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Modelo de Contrato de Suscripción de Cuotas de Participación

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Política de Inversión

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Política de Valuación

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Administrador de Inversiones

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Agentes Comercializadores

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Memoria de Labores

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Estados Financieros Auditados

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Medios de Atención a Partícipes

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Informe Anual de Gestión

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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITALde Riesgo Atlántida.

OBJETO DEL FONDO

El Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida tiene por objetivo la inversión en acciones y valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo. Asimismo, el Fondo podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, Acciones y demás títulos, cumpliendo con los límites máximos o mínimos establecidos en la Política de Inversión del Fondo.

TIPO DE INVERSIONISTA AL QUE VA DIRIGIDO EL FONDO

Este Fondo de Inversión está recomendado para aquellos Partícipes personas naturales o jurídicas que deseen manejar su inversión en el mediano (de 3 a 5 años) - largo plazo (más de 5 años), que no necesiten liquidez inmediata, con una media a alta tolerancia al riesgo, dispuesto a asumir pérdidas y con conocimiento y experiencia en Mercados de Capitales y del funcionamiento de Fondos de Capital de Riesgos.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO VIGENTE DEL FONDO

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GUÍA DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y RIESGOS DE INVERTIR EN LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO

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HISTÓRICO DE VALOR CUOTA, COMISIONES Y GASTOS

Evolución del valor cuota, comisiones y gastos.descargar

COMISIONES APLICABLES

Comisión por administración del Fondodescargar

GASTOS A CARGO DEL FONDO

Detalle de gastos con cargo al Fondo, de conformidad al Reglamento Interno. descargar

FACTORES DE RIESGO DEL FONDO

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PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

• Identificación: En esta etapa se reconocen los factores de riesgo, que son aquellos que de presentarse, pueden provocar incrementos en los niveles de riesgo. Esta fase ocurre tanto antes como durante un evento de riesgo. • Medición: Se refiere a establecer los métodos, procesos y sistemas de medición de los factores de riesgo y su impacto. Los elementos que deben considerarse para la medición es una evaluación de probabilidad de ocurrencia y severidad o grado de impacto de los riesgos. • Monitoreo: Se refiere a establecer los mecanismos y procesos que permiten dar un seguimiento permanente a los factores de riesgo. Es un requisito tener sistemas de información adecuados que permitan hacer este monitoreo oportuno. • Control o Migración: Acciones concretas orientadas a disminuir la probalidad de ocurrencia de un evento o reducir la presencia de los factores de riesgo. Las prácticas de control son los procesos y mecanismos para:
- Minimizar los factores de riesgo.
- Garantizar la calidad de la operación.
- Fortalecer los mecanismos de control interno.
- Cumplir con la normatividad.
- Establecer límites
No todo riesgo puede controlarse en su totalidad. • Divulgación: Se refiere a presentar información confiable, oportuna, y transparente a las distintas audiencias (reguladores, administradores, inversionistas, público).

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Consolidado de Portafolio de Inversiones. descargar

FECHA DE REFERENCIA DE VALORACIÓN

Periodicidad de valoración de inversiones en valores no inscritos en una bolsa: diaria.

EXPERTOS INDEPENDIENTES CONTRATADOS

Perito valuador contratado para realizar la valoración de los expertos emitidos por las sociedades objeto de inversión y que no se encuentran inscritos en bolsa: • Guido Alfonso Rojas Alvarado

ATENCIÓN AL PARTÍCIPE

Medio de contacto para gestiones de consultas o quejas:
Correo: servicioalcliente@atlantidacapital.com.
Teléfono: +503 2267-4570

CONSIDERACIONES

Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos.
El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progresa + ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.

OPERACIONES VINCULADAS

En cuanto a las operaciones realizadas por miembros del Conglomerado Financiero y otras partes vinculadas, solo se han reportado operaciones con Banco Atlántida El Salvador S.A, siendo éstas las permitidas por la Ley de Fondos de Inversión.